집합투자재산 회계처리 가이드라인 ( 개정 : 2025년 06 월 02일)
4. 제3호에도 불구하고 클래스펀드 설정ㆍ해지 이외의 현금 입ㆍ출금거래로 인한 클래스 모펀드의 설정ㆍ해지일은 대금의 입ㆍ출금일로 합니다.
