집합투자재산 회계처리 가이드라인 ( 개정 : 2025년 06 월 02일)
6. 클래스 모펀드 해지금액 계산은 클래스 모펀드 해지좌수에 클래스 모펀드 1좌당 순자산가액을 곱한 값으로 하며 소수점 미만은 절사합니다.
