제26조(일반원칙)
규정 제4-80조제2항에 따른 세부적인 항목 및 공시기준은 다음 각 호와 같다.
| 1. | 펀드명 : 평가일 현재의 펀드명 |
| 2. | 구분 : 추가개방, 추가폐쇄, 단위개방, 단위폐쇄로 구분 |
| 3. | 순자산총액 : 평가일 현재의 순자산총액 |
| 4. | 보유자산 금액 및 비중 : 주식, 채권, 투자계약증권, 부동산, 실물등, 현금성, 기타로 구분하여 금액과 비중(자산총액대비) |
| 5. | 기준가격 : 평가일 현재의 기준가격 |
| 6. | 수익률 및 순위 : 규정 제4-85조의 요건을 충족하는 경우 순위 표시 |
| 7. | 투자운용인력 : 평가일 현재 협회에 등록된 투자운용인력 |
| 8. | 보수 : 운용보수, 판매보수는 평가일 현재 보수, 수수료는 평가일 현재 가장 최근 일자의 수수료 |
| 9. | 환헤지 : 평가일 현재 협회에 등록된 환헤지 여부 |
| 10. | 주요투자지역 : 평가일 현재 협회 집합투자기구분류 제10차에 따른 투자지역 |
| 11. | 판매회사 : 평가일 현재 협회에 등록된 판매회사 |
| 12. | 기준통화 : 기준가격 산출의 기준이 되는 통화<신설 2014.12.24.> |
| 13. | 위험등급 : 자산운용사(집합투자업자)가 투자설명서에 기재하는 위험등급<신설 2015.6.11> |
